景顺长城景泰臻利纯债债券C(017124)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,054,640.40 |
344,642.39 |
1,253,251.03 |
566,042.29 |
| 本期利润 |
1,632,433.75 |
317,689.13 |
2,238,993.24 |
1,589,047.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
1.47 |
3.20 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
1.02 |
4.59 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
39,652,673.84 |
1,923,364.17 |
574,871.08 |
6,025,493.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
716,071,843.68 |
38,675,582.16 |
16,289,141.39 |
204,991,498.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.80 |
8.76 |
7.66 |
6.63 |
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