华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,651,054.15 |
8,102.73 |
-483,656.85 |
-229,172.91 |
| 本期利润 |
15,711,569.30 |
1,785,510.43 |
115,790.17 |
198,656.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.85 |
0.13 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
68.09 |
13.20 |
0.95 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
84.33 |
14.00 |
2.94 |
3.96 |
| 期末可供分配利润 |
7,564,256.33 |
-798,105.93 |
-1,353,042.00 |
-1,206,374.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
79,691,916.97 |
13,776,544.87 |
12,675,777.92 |
12,594,489.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.03 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.56 |
3.01 |
-9.64 |
-8.74 |
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