汇添富鑫悦纯债A(017152)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,892,891.14 |
71,682,222.81 |
33,297,593.49 |
234,751,218.61 |
| 本期利润 |
20,746,082.43 |
36,665,427.39 |
8,554,104.46 |
240,359,841.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
1.17 |
0.32 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
1.10 |
0.38 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
69,112,162.28 |
102,072,790.97 |
64,450,753.45 |
34,910,295.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,936,226,279.14 |
4,034,040,875.00 |
3,503,543,219.44 |
3,030,077,754.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.38 |
9.21 |
8.44 |
8.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
