蜂巢添益纯债E(017163)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
129,205.33 |
87,732.59 |
546,061.45 |
289,016.66 |
| 本期利润 |
84,804.88 |
87,482.56 |
718,543.08 |
482,579.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.92 |
3.27 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.89 |
3.56 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
132,433.26 |
544,825.59 |
621,791.88 |
3,073,065.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,012,554.12 |
15,002,706.83 |
17,441,230.75 |
56,420,395.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.50 |
7.31 |
6.37 |
4.93 |
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