创金合信季安盈3个月持有期债券C(017173)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,809,810.00 |
18,991,174.23 |
10,604,366.58 |
30,121,321.99 |
| 本期利润 |
6,665,245.01 |
14,101,409.05 |
7,786,248.41 |
34,204,469.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
1.50 |
0.87 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
1.66 |
0.96 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
46,938,819.39 |
44,498,499.86 |
50,022,634.49 |
57,380,406.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
577,804,454.27 |
615,860,205.68 |
784,748,654.12 |
1,083,857,836.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.65 |
9.40 |
8.64 |
7.61 |
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