天弘国证绿色电力ETF发起联接A(017174)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
985,496.26 |
1,149,390.61 |
225,299.26 |
377,818.19 |
| 本期利润 |
-22,142,694.38 |
-1,143,789.70 |
174,228.38 |
497,550.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.33 |
-3.82 |
0.94 |
4.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
1.01 |
-1.50 |
10.88 |
| 期末可供分配利润 |
18,025,607.03 |
2,420,264.65 |
322,470.56 |
157,802.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
338,961,703.33 |
62,336,530.68 |
22,339,161.97 |
12,262,353.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.36 |
4.04 |
1.46 |
3.00 |
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