摩根动态多因子混合C(017176)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
88,371.06 |
5,286,256.19 |
939,983.32 |
-2,148,009.88 |
| 本期利润 |
97,702.90 |
5,521,795.53 |
2,401,660.84 |
-3,352,616.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.34 |
0.11 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.43 |
33.04 |
11.25 |
-8.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.02 |
27.33 |
11.85 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
266,497.06 |
133,886.92 |
658,975.79 |
-1,752,840.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.17 |
0.03 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,116,398.70 |
909,125.52 |
22,570,996.10 |
20,431,200.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.17 |
1.03 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.55 |
25.48 |
10.22 |
-1.46 |
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