富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,824,795.02 |
65,274,714.51 |
-5,101,392.11 |
-67,119,372.90 |
| 本期利润 |
-18,464,795.47 |
145,997,530.84 |
2,156,314.20 |
-27,174,783.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.41 |
0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.50 |
44.76 |
1.86 |
-15.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.65 |
58.46 |
2.24 |
-1.61 |
| 期末可供分配利润 |
-165,013,812.74 |
-152,941,651.38 |
-50,272,795.76 |
-76,129,570.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.24 |
-0.34 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,058,720,887.10 |
678,020,876.87 |
101,120,783.44 |
148,759,773.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.05 |
0.68 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.79 |
4.82 |
-32.37 |
-33.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
