工银养老2035三年持有Y(017251)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,945,323.99 |
26,144,233.70 |
8,366,018.54 |
-6,078,063.44 |
| 本期利润 |
14,413,245.11 |
45,701,719.31 |
18,266,216.76 |
9,370,967.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.26 |
0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.77 |
17.44 |
7.97 |
5.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
19.61 |
8.31 |
4.96 |
| 期末可供分配利润 |
115,030,573.15 |
79,907,889.91 |
50,869,327.48 |
35,613,100.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.39 |
0.30 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
399,318,522.12 |
332,248,192.62 |
255,155,269.48 |
200,197,646.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.63 |
1.48 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.12 |
16.25 |
5.27 |
-2.81 |
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