工银稳健养老一年持有Y(017252)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,739,585.17 |
12,745,721.87 |
5,122,128.19 |
-83,761.16 |
| 本期利润 |
6,619,355.18 |
14,349,891.30 |
7,762,847.25 |
6,932,718.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
7.95 |
4.47 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.36 |
8.34 |
4.54 |
4.41 |
| 期末可供分配利润 |
20,004,462.94 |
16,476,383.41 |
8,424,650.13 |
3,070,038.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
207,691,254.35 |
192,872,708.93 |
180,917,225.76 |
166,320,830.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.09 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.62 |
9.92 |
6.06 |
1.46 |
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