易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y(017253)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,038,285.97 |
19,560,707.40 |
3,307,089.23 |
-6,918,131.37 |
| 本期利润 |
60,845,963.87 |
74,266,895.62 |
13,729,899.07 |
19,701,758.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.23 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.58 |
16.02 |
3.25 |
6.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.03 |
17.15 |
3.23 |
5.67 |
| 期末可供分配利润 |
169,324,514.52 |
113,654,806.83 |
85,978,698.59 |
76,323,624.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.31 |
0.26 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
692,366,273.21 |
560,145,321.77 |
442,186,960.15 |
396,351,144.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.54 |
1.35 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.81 |
18.89 |
4.76 |
1.49 |
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