汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y(017254)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,295,867.74 |
409,858.34 |
-3,012,436.98 |
-4,364,216.22 |
| 本期利润 |
15,072,045.53 |
2,504,031.05 |
1,850,015.86 |
-1,074,033.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.05 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.99 |
3.70 |
3.37 |
-2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.61 |
3.67 |
2.80 |
-2.30 |
| 期末可供分配利润 |
23,912,069.31 |
11,211,901.52 |
10,115,985.84 |
7,846,966.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.21 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
91,882,239.24 |
70,938,272.86 |
64,060,919.17 |
54,535,088.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.32 |
1.27 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.80 |
-2.99 |
-6.43 |
-11.07 |
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