富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,236,176.92 |
2,263,611.21 |
623,093.45 |
876,386.16 |
| 本期利润 |
1,825,361.44 |
2,196,208.93 |
800,892.47 |
714,252.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
6.06 |
2.28 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.28 |
6.21 |
2.30 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
5,582,201.13 |
4,827,363.96 |
2,910,771.73 |
2,685,365.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
45,893,638.98 |
40,020,260.97 |
36,319,188.21 |
33,259,992.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.41 |
8.76 |
4.75 |
2.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
