招商瑞成1年持有期混合C(017266)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
580,164.02 |
1,913,737.02 |
705,624.91 |
1,646,168.54 |
| 本期利润 |
193,872.92 |
3,435,381.28 |
1,193,109.11 |
2,405,547.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.13 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
11.67 |
3.77 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
12.34 |
3.88 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
2,727,643.59 |
2,207,556.18 |
1,513,620.66 |
752,126.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
23,579,599.18 |
24,093,287.68 |
29,244,951.20 |
35,140,959.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.59 |
14.80 |
6.15 |
2.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
