国寿安保超短债债券A(017305)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,898,603.26 |
4,546,599.01 |
7,997,237.36 |
1,836,640.55 |
| 本期利润 |
9,043,807.14 |
4,410,917.26 |
8,667,750.74 |
2,004,317.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.79 |
2.04 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.82 |
2.71 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
51,533,673.26 |
47,999,185.67 |
42,230,468.13 |
26,574,654.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
822,423,591.91 |
852,726,295.35 |
866,895,631.04 |
657,982,622.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.31 |
6.67 |
5.80 |
4.73 |
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