国泰利享安益短债债券A(017314)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,950,228.35 |
23,140,063.26 |
6,750,984.02 |
13,764,699.33 |
| 本期利润 |
17,591,490.02 |
22,288,846.19 |
6,646,386.76 |
11,389,198.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
1.73 |
0.99 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.83 |
0.97 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
148,921,713.12 |
150,889,245.59 |
67,410,890.57 |
31,282,026.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,757,939,553.68 |
1,951,097,583.74 |
974,845,808.25 |
523,540,288.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.83 |
8.91 |
7.99 |
6.95 |
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