易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y(017316)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,935,627.49 |
4,668,877.13 |
1,050,592.90 |
-554,079.78 |
| 本期利润 |
11,091,122.70 |
13,790,299.68 |
2,570,935.30 |
3,756,808.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.20 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.22 |
15.16 |
3.10 |
5.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.66 |
16.14 |
3.07 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
43,293,444.38 |
22,709,459.71 |
17,116,137.32 |
14,741,720.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.30 |
0.25 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
129,749,961.02 |
107,972,020.90 |
87,054,185.98 |
77,777,809.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.45 |
1.28 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.36 |
17.96 |
4.69 |
1.56 |
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