中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y(017317)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,339,778.23 |
24,279,895.59 |
8,780,161.01 |
-16,857,983.37 |
| 本期利润 |
-33,912,775.12 |
97,694,347.55 |
18,861,468.74 |
24,489,231.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.26 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.34 |
18.66 |
4.02 |
7.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.17 |
20.48 |
4.03 |
7.70 |
| 期末可供分配利润 |
157,339,057.66 |
118,356,879.42 |
94,647,290.90 |
76,639,563.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.29 |
0.25 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
625,007,265.59 |
617,277,592.34 |
493,738,903.66 |
425,545,827.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.51 |
1.30 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.99 |
8.61 |
-6.22 |
-9.85 |
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