永赢季季享90天持有期中短债债券C(017329)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,668,288.26 |
20,146,704.72 |
14,295,204.45 |
45,390,293.01 |
| 本期利润 |
7,781,426.70 |
14,114,176.89 |
8,100,722.53 |
49,442,113.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
1.46 |
0.76 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
1.52 |
0.81 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
60,966,206.90 |
57,895,792.15 |
62,195,281.46 |
67,196,700.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
790,111,399.26 |
817,084,370.17 |
960,947,058.31 |
1,297,296,834.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.80 |
7.75 |
7.00 |
6.14 |
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