银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y(017335)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
854,999.64 |
474,212.32 |
134,365.47 |
-288,051.78 |
| 本期利润 |
905,723.30 |
473,246.18 |
127,406.60 |
-105,369.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.12 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.40 |
10.90 |
3.20 |
-3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.50 |
11.40 |
3.15 |
-4.55 |
| 期末可供分配利润 |
1,848,521.17 |
448,701.46 |
61,731.73 |
-68,855.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.10 |
0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,282,309.04 |
5,293,977.64 |
4,211,773.77 |
3,651,231.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.14 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.64 |
-2.55 |
-9.76 |
-12.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
