工银养老2045三年持有Y(017352)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,566,250.04 |
12,202,754.98 |
3,751,464.57 |
-1,223,648.33 |
| 本期利润 |
10,786,072.24 |
23,695,758.46 |
9,168,029.49 |
3,841,926.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.23 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.40 |
18.70 |
8.77 |
5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.85 |
21.24 |
9.10 |
5.43 |
| 期末可供分配利润 |
36,633,937.12 |
22,109,569.79 |
9,937,718.07 |
4,354,894.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
213,210,862.72 |
171,200,055.71 |
124,339,713.06 |
87,096,803.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.35 |
1.22 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.94 |
18.97 |
7.06 |
-1.87 |
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