汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017373)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
646,637.63 |
866,103.91 |
332,155.56 |
134,671.33 |
| 本期利润 |
670,652.63 |
629,792.78 |
243,316.32 |
329,075.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
6.99 |
2.88 |
4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
7.50 |
2.89 |
4.24 |
| 期末可供分配利润 |
3,287,804.75 |
1,515,498.02 |
447,235.96 |
102,237.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,385,835.18 |
15,683,543.01 |
8,840,094.63 |
8,040,833.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.16 |
11.60 |
6.83 |
3.82 |
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