南方养老2035三年持有混合(FOF)Y(017376)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,856,133.80 |
13,184,343.79 |
4,865,990.30 |
-5,377,242.20 |
| 本期利润 |
19,170,062.16 |
23,582,917.69 |
5,030,402.56 |
12,803,291.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.18 |
0.04 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.51 |
11.58 |
2.65 |
9.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.87 |
11.89 |
2.52 |
8.33 |
| 期末可供分配利润 |
84,068,227.46 |
74,319,749.84 |
61,546,925.92 |
50,698,287.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.54 |
0.47 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
270,443,288.57 |
232,539,482.80 |
199,808,531.27 |
174,573,653.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.68 |
1.54 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.45 |
11.67 |
2.32 |
-0.20 |
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