天弘安康颐睿一年持有混合A(017421)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,404,416.01 |
5,234,843.65 |
9,464,641.80 |
1,425,764.45 |
| 本期利润 |
13,127,628.62 |
2,600,160.21 |
28,789,017.63 |
21,813,757.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
1.53 |
6.65 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.50 |
1.50 |
7.31 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
79,674,246.61 |
14,487,929.01 |
9,246,735.34 |
7,333,364.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
787,402,529.20 |
182,392,295.62 |
179,183,609.75 |
335,569,220.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.84 |
8.63 |
7.02 |
3.47 |
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