嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C(017431)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,614,723.55 |
1,310,005.74 |
-1,031,837.73 |
-5,293,964.27 |
| 本期利润 |
-5,452,685.74 |
3,789,050.11 |
2,279,046.84 |
-4,969,946.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.15 |
0.13 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.12 |
13.31 |
13.38 |
-24.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.86 |
33.87 |
12.89 |
-14.09 |
| 期末可供分配利润 |
-11,514,461.08 |
-10,756,785.19 |
-6,164,384.44 |
-5,571,622.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.24 |
-0.33 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
28,980,468.82 |
54,213,892.42 |
19,030,494.12 |
18,536,266.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.20 |
1.01 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.52 |
19.95 |
1.15 |
-10.40 |
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