博时安悦短债A(017438)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,404,472.43 |
17,994,237.86 |
10,226,384.43 |
5,394,571.07 |
| 本期利润 |
6,363,472.59 |
12,329,428.28 |
7,153,150.97 |
7,627,228.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
1.35 |
0.68 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
1.54 |
0.75 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
94,503,620.05 |
32,597,360.95 |
114,005,471.79 |
55,160,352.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,139,612,814.24 |
432,678,650.88 |
1,673,688,117.88 |
927,428,198.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.04 |
8.15 |
7.31 |
6.51 |
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