博时安悦短债C(017439)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,920,200.80 |
71,526,925.13 |
48,482,844.83 |
43,299,533.18 |
| 本期利润 |
12,048,507.94 |
49,424,768.50 |
32,298,636.86 |
60,158,007.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
1.11 |
0.52 |
2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
1.28 |
0.62 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
115,258,108.07 |
122,572,552.43 |
245,822,009.42 |
548,929,741.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,538,080,541.43 |
1,790,888,258.24 |
3,940,704,595.49 |
10,020,533,864.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.10 |
7.35 |
6.65 |
5.99 |
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