嘉实30天持有期中短债债券A(017443)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,350,198.21 |
9,597,538.22 |
6,588,702.90 |
25,077,351.59 |
| 本期利润 |
3,029,762.99 |
7,245,644.00 |
4,458,550.36 |
25,095,479.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
1.41 |
0.75 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
1.46 |
0.82 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
24,569,259.60 |
28,207,241.33 |
35,238,953.00 |
47,289,837.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
307,423,195.13 |
382,687,881.77 |
524,842,336.76 |
833,996,782.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.96 |
7.98 |
7.30 |
6.43 |
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