国泰中证机床ETF发起联接A(017471)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,997,299.69 |
4,389,452.70 |
1,471,795.70 |
-1,350,815.15 |
| 本期利润 |
18,391,562.65 |
12,039,694.60 |
3,063,716.25 |
1,623,728.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.08 |
0.53 |
0.12 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.27 |
41.27 |
10.92 |
6.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
67.78 |
54.26 |
12.79 |
6.59 |
| 期末可供分配利润 |
8,841,985.52 |
1,622,434.97 |
-63,075.21 |
-1,601,186.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.16 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
71,961,579.64 |
16,499,100.14 |
27,826,847.06 |
26,197,422.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.72 |
1.62 |
1.19 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
172.07 |
62.16 |
18.56 |
5.12 |
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