中信建投景荣债券A(017473)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,297,254.60 |
34,683,107.91 |
21,498,452.53 |
61,066,429.40 |
| 本期利润 |
16,687,178.52 |
6,804,404.37 |
19,150,318.99 |
91,309,394.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
0.53 |
1.40 |
7.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
0.66 |
1.40 |
8.16 |
| 期末可供分配利润 |
23,686,478.25 |
18,060,526.75 |
53,605,423.10 |
30,149,513.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,099,732,975.92 |
1,080,037,051.34 |
1,415,987,519.04 |
1,328,415,264.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.93 |
12.79 |
13.62 |
12.05 |
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