安信睿见优选混合C(017478)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,995,840.62 |
32,514,066.86 |
13,452,369.63 |
-3,666,701.77 |
| 本期利润 |
-11,857,000.13 |
60,369,330.43 |
29,248,744.42 |
23,929,230.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.33 |
0.12 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.21 |
30.60 |
12.12 |
8.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.00 |
34.92 |
11.42 |
9.74 |
| 期末可供分配利润 |
3,887,072.43 |
16,112,853.15 |
271,345.35 |
-20,754,813.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.14 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
82,429,414.89 |
145,291,576.42 |
177,139,600.74 |
323,550,381.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.29 |
1.06 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.29 |
28.74 |
6.32 |
-4.58 |
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