财通安益中短债债券A(017529)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,717,014.26 |
17,045,331.03 |
12,838,619.40 |
12,236,375.85 |
| 本期利润 |
10,228,678.16 |
12,556,576.84 |
8,955,024.39 |
12,870,695.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
1.40 |
0.81 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
1.46 |
0.88 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
65,505,040.11 |
35,329,863.86 |
77,397,383.96 |
113,405,472.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
904,865,565.71 |
545,184,465.86 |
1,302,015,220.97 |
2,364,925,487.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.86 |
7.36 |
6.74 |
5.81 |
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