弘毅远方中短债债券A(017545)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,818.08 |
354,546.81 |
413,448.32 |
3,491,276.58 |
| 本期利润 |
25,744.46 |
261,304.95 |
257,060.68 |
2,330,046.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.70 |
0.43 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
1.35 |
0.54 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
99,734.10 |
80,444.65 |
1,067,160.34 |
1,354,324.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,278,673.50 |
2,500,611.20 |
43,925,890.25 |
71,207,221.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.65 |
5.37 |
4.52 |
3.96 |
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