弘毅远方中短债债券C(017546)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
249,571.44 |
243,855.53 |
177,231.58 |
6,090,447.71 |
| 本期利润 |
228,422.06 |
207,718.21 |
110,713.21 |
6,096,686.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.93 |
0.44 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
1.05 |
0.43 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
949,470.53 |
954,042.08 |
394,058.50 |
352,894.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
26,012,952.99 |
37,024,438.07 |
19,987,543.63 |
22,821,347.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.85 |
4.68 |
4.04 |
3.59 |
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