华安上证科创板芯片ETF发起式联接A(017559)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
93,457,098.81 |
47,776,707.68 |
8,581,023.12 |
-3,211,772.24 |
| 本期利润 |
408,224,093.01 |
116,706,034.17 |
5,917,738.86 |
23,588,883.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.95 |
0.65 |
0.04 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
73.45 |
38.23 |
2.47 |
27.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
100.41 |
56.98 |
6.20 |
30.11 |
| 期末可供分配利润 |
117,973,886.08 |
31,721,404.00 |
-11,251,461.35 |
-17,624,140.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.15 |
-0.06 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
798,021,988.50 |
440,709,769.72 |
263,312,695.86 |
202,665,867.63 |
| 期末基金份额净值 |
4.30 |
2.15 |
1.45 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
330.25 |
114.68 |
45.24 |
36.76 |
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