华夏中证机床ETF发起式联接A(017573)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,407,614.37 |
3,251,475.72 |
586,739.05 |
-600,927.87 |
| 本期利润 |
28,780,513.65 |
8,193,848.67 |
1,443,041.91 |
692,751.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.11 |
0.51 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.57 |
39.18 |
8.14 |
5.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.29 |
51.98 |
11.62 |
5.70 |
| 期末可供分配利润 |
11,884,588.54 |
2,522,007.97 |
-159,547.19 |
-601,703.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.15 |
-0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
106,881,181.53 |
26,977,624.80 |
18,607,574.78 |
13,396,944.81 |
| 期末基金份额净值 |
2.71 |
1.61 |
1.18 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
171.40 |
61.27 |
18.44 |
6.11 |
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