易方达富惠纯债债券C(017621)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,494,153.38 |
12,651,556.81 |
7,142,493.77 |
33,484,697.72 |
| 本期利润 |
7,324,340.12 |
7,243,254.80 |
4,481,151.12 |
38,223,170.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
1.34 |
0.77 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
1.39 |
0.80 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
4,483,459.02 |
3,581,784.13 |
4,847,862.56 |
5,913,037.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
573,739,228.77 |
437,574,871.06 |
551,693,559.05 |
679,906,300.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.02 |
9.48 |
8.85 |
7.98 |
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