汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D(017634)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-117,454.21 |
-35,394.25 |
-6,501.55 |
-19,355.74 |
| 本期利润 |
-408,287.49 |
-507,622.15 |
-20,819.08 |
-32,516.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.98 |
-22.35 |
-2.18 |
-5.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.33 |
-0.52 |
-1.03 |
-13.74 |
| 期末可供分配利润 |
-2,065,636.45 |
-3,438,408.66 |
-268,080.20 |
-336,346.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
3,631,482.81 |
9,994,180.27 |
763,774.42 |
997,655.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.74 |
0.74 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.26 |
-25.60 |
-25.98 |
-25.21 |
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