汇添富稳丰中短债债券C(017660)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
426,732.51 |
913,622.08 |
654,356.79 |
3,021,650.37 |
| 本期利润 |
492,404.10 |
453,365.20 |
124,943.11 |
3,144,379.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.73 |
0.16 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
0.94 |
0.27 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
7,303,650.68 |
3,025,491.54 |
2,551,539.77 |
3,165,274.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
111,576,590.44 |
49,526,884.34 |
45,253,556.80 |
66,068,585.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.34 |
6.72 |
6.02 |
5.73 |
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