| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,286,747.65 | 428,487.56 | 667,526.45 | 561,790.23 |
| 本期利润 | 731,144.61 | -46,922.20 | 4,963,686.23 | 3,843,650.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.72 | -0.15 | 5.38 | 2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.43 | 0.05 | 5.29 | 2.63 |
| 期末可供分配利润 | 953,334.33 | 352,001.29 | -143.85 | -278,807.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.01 | - | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 18,917,718.25 | 27,843,721.91 | 36,707,261.26 | 69,806,174.89 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.38 | 3.87 | 3.82 | 1.19 |
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