兴银稳建90天持有期中短债C(017666)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,916,421.49 |
1,211,705.64 |
11,119,574.38 |
5,858,387.35 |
| 本期利润 |
1,892,071.09 |
1,066,896.26 |
10,277,694.42 |
6,378,986.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.87 |
2.75 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
0.97 |
3.79 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
6,215,206.68 |
6,336,890.73 |
7,571,041.97 |
22,518,575.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
97,816,456.39 |
112,832,576.44 |
162,210,069.69 |
601,485,541.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.16 |
7.13 |
6.10 |
4.54 |
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