富国增利债券发起式A(017710)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,196,484.57 |
184,851,398.35 |
97,776,269.21 |
164,325,757.30 |
| 本期利润 |
92,787,292.10 |
69,516,522.02 |
66,576,618.63 |
307,305,710.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.95 |
0.99 |
0.79 |
4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
1.40 |
1.12 |
5.63 |
| 期末可供分配利润 |
431,766,619.20 |
215,851,715.87 |
337,104,198.47 |
295,377,937.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,698,933,249.77 |
3,864,384,125.11 |
8,264,234,258.88 |
9,955,915,488.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.97 |
9.71 |
9.41 |
8.20 |
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