银河领先债券C(017763)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,981,946.15 |
2,676,443.87 |
1,338,953.37 |
782.13 |
| 本期利润 |
7,813,862.35 |
2,767,033.18 |
1,805,261.58 |
613.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
1.98 |
9.11 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
2.24 |
8.24 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
55,362,863.14 |
46,810,633.79 |
5,748,883.28 |
1,513.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
402,451,401.97 |
372,019,240.89 |
52,295,793.52 |
21,591.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.26 |
1.24 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.83 |
12.50 |
10.04 |
4.33 |
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