交银启盛混合A(017794)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,606,833.91 |
40,614,241.72 |
3,344,026.79 |
-8,071,928.92 |
| 本期利润 |
60,128,862.05 |
48,884,575.59 |
6,505,016.26 |
8,485,274.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.27 |
0.52 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
67.71 |
47.22 |
5.59 |
5.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.23 |
66.56 |
4.87 |
5.51 |
| 期末可供分配利润 |
44,334,956.65 |
25,496,257.85 |
-7,788,540.16 |
-13,388,984.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
0.50 |
-0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
138,429,016.43 |
81,003,748.10 |
110,101,335.23 |
134,659,144.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.85 |
1.59 |
1.00 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
185.47 |
59.28 |
0.29 |
-4.37 |
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