兴全欣越混合C(017827)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-158,030.94 |
45,200,744.81 |
21,834,691.82 |
28,105,789.52 |
| 本期利润 |
-42,223,699.40 |
29,998,434.39 |
10,765,425.31 |
62,576,725.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.08 |
0.02 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.19 |
6.51 |
2.09 |
20.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.77 |
7.09 |
3.23 |
19.17 |
| 期末可供分配利润 |
13,369,548.92 |
47,838,119.93 |
41,234,633.96 |
11,046,836.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.15 |
0.09 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
270,938,927.65 |
369,816,328.58 |
539,688,885.17 |
374,191,341.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.18 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.19 |
17.89 |
13.65 |
10.09 |
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