农银汇理景气优选混合C(017843)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,338,528.41 |
31,091,217.71 |
2,905,964.63 |
-6,180,625.28 |
| 本期利润 |
42,684,488.52 |
35,032,005.19 |
5,312,341.49 |
15,135,503.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.79 |
0.40 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.56 |
33.45 |
4.77 |
8.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.67 |
44.57 |
2.08 |
8.55 |
| 期末可供分配利润 |
44,367,419.34 |
23,118,640.08 |
-1,763,770.17 |
-5,826,623.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.38 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
110,816,386.70 |
91,726,688.25 |
99,444,987.02 |
145,297,020.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.37 |
1.50 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
136.55 |
50.03 |
5.94 |
3.78 |
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