东方红先进制造混合C(017849)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
458,563.53 |
-128,543.20 |
-190,333.32 |
-452,232.63 |
| 本期利润 |
1,254,412.35 |
106,326.69 |
17,028.00 |
314,491.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.05 |
1.70 |
0.21 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.37 |
1.49 |
-1.12 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
447,308.12 |
-269,197.08 |
-400,998.35 |
-436,816.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
6,979,843.51 |
5,938,481.87 |
6,579,101.40 |
9,230,184.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.96 |
0.94 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.40 |
-4.34 |
-5.74 |
-0.73 |
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