财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A(017864)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,683,301.24 |
-124,635.47 |
-987,948.10 |
-297,746.31 |
| 本期利润 |
3,166,689.92 |
559,942.38 |
-154,927.77 |
-1,268,106.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.05 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.28 |
5.05 |
-1.19 |
-8.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.53 |
4.99 |
2.75 |
-7.83 |
| 期末可供分配利润 |
974,221.67 |
-879,822.07 |
-835,923.02 |
-2,572,660.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
12,767,484.76 |
10,902,672.89 |
11,330,302.00 |
14,827,871.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.00 |
0.95 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.95 |
-0.26 |
-5.00 |
-14.78 |
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