博时富添纯债债券C(017883)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
508,101.31 |
1,028,700.91 |
777,335.87 |
4,100,560.75 |
| 本期利润 |
822,767.16 |
518,980.58 |
554,259.24 |
4,589,915.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
1.07 |
0.85 |
3.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
0.65 |
0.72 |
4.88 |
| 期末可供分配利润 |
6,629,721.36 |
2,211,711.55 |
4,437,881.41 |
3,207,085.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
78,421,007.74 |
29,154,226.79 |
58,462,793.77 |
49,331,306.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.35 |
10.29 |
10.37 |
9.58 |
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