汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(017895)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,388,276.23 |
9,115,821.74 |
417,926.85 |
2,422,698.79 |
| 本期利润 |
20,070,960.23 |
57,946,485.31 |
2,765,323.16 |
-6,709,652.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.38 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.03 |
32.46 |
1.94 |
-5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.89 |
26.20 |
-2.55 |
-1.24 |
| 期末可供分配利润 |
15,879,476.59 |
11,985,797.07 |
4,367,703.57 |
2,553,366.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
224,374,758.41 |
214,533,538.91 |
213,908,549.70 |
158,994,612.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.37 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.07 |
36.57 |
5.46 |
8.22 |
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